PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG VÀ BOLLINGER

Làm Trader hay theo trường phái phân tích kỹ thuật chứng khoán chắc hẳn ai cũng biết đường trung bình điện thoại (MA) và đường Bollinger: một kỹ thuật làm cho lạnh lẽo trên đồ thị trở nên “mềm mại hơn” và cho chúng ta thấy được tín hiệu của thị trường tốt nhất và đưa ra những quyết định mua bán chứng khoán tốt nhất.

Xem thêm: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 3 ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Video bài giảng phân tích kỹ thuật chứng khoán về đường trung bình động(MA) và BOLLINGER BAND

https://www.youtube.com/watch?v=O-5CU8GH7IQ&feature=youtu.be

Đường trung bình động Moving Averages (MA) là gì?

Ở đây có hai yếu tố cần phải hiểu là trung bình và động.

* Trung bình có nghĩa rằng, một Moving Average (một MA) là một mức rét mướt trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Cụ thể theo toán học:

một MA = tổng các mức lạnh của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n

Ví dụ, lấy các mức rét mướt của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất và chia cho 25 ta sẽ có thành quả là giá trung bình của chứng khoán trong vòng 25 ngày qua. Đây chính là một MA 25 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức rét mướt trung bình đó tạo thành một dãy liên tiếp gọi là đường Moving Averages (MA).

* Động được hiểu là do n mức lạnh chứng khoán luôn biến đổi nên các mức giá buốt trung bình cũng biến đổi theo làm cho đường trung bình luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức rét.

Hình vẽ – Đường trung bình động SMA của 25 ngày

Ý nghĩa của đường trung bình động Moving Averages (MA) trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Vì đường trung bình MA là lạnh lẽo trung bình của chứng khoán 25 ngày qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 25 ngày gần nhất. Do đó, nếu rét mướt chứng khoán là trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức lạnh hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 25 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên sáng sủa hơn về giá buốt chứng khoán dẫn đến khả năng rét mướt chứng khoán sẽ tăng.

Ngược lại, nếu giá buốt ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 25 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang bi thảm hơn về giá chứng khoán dẫn đến khả năng giá chứng khoán sẽ giảm.

Các game thủ muốn xem cách dùng đường MA có thể xem cach dung duong ma.

Đường trung bình MA nên được dùng liên kết với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic… và các đường xu hướng để có thể chọn được các điểm mua bán ra vào hợp lý.

BOLLINGER BANDS – DẢI BOLLINGER

Giới thiệu

Được John Bollinger sản xuất, Bollinger Bands là một công cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất bình ổn và các mức lạnh liên quan theo một khoảng thời gian. Công cụ này bao gồm 03 đường được thiết kế để bao quanh đa số hoạt động của lạnh một cổ phiếu.

1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)

Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung ứng sự bình chọn độ bất bất biến của đồ thị lạnh lẽo. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ đáp ứng nhanh với các bất định rét mướt và phản hồi độ bất bất biến cao hay thấp. Rét mướt tăng hoặc giảm đột ngột sẽ tạo thành dãy băng bao la.

Dải bollingger bands

Sử dụng

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức lạnh lẽo và độ bất bình ổn, đường Bollinger Bands có thể liên hiệp với cô động lạnh và các công cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các bất định cần thiết.

Đường rét xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được hiện ra khi đường rét mướt xuống và chạm dải Bollinger dưới thì khả năng bật lên lại của đường lạnh sẽ có thể hiện ra.

Đường lạnh lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được hiện ra khi đường giá buốt lên và chạm dải Bollinger trên thì tài năng bật xuống lại của đường giá sẽ có thể xuất hiện.

Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được phân thành khi rét mướt vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức lạnh thấp tiếp theo. Mức lạnh lẽo thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức lạnh lẽo thấp trước đó. Điều quan trọng là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Giá buốt chuyển sang xu hướng lên được xác định khi lạnh di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được chia thành khi lạnh vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng giá nối tiếp không vượt qua được đường bollinger trên. Lạnh chuyển sang trọng xu hướng xuống được xác định khi rét di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc chỉnh sửa lạnh bỗng ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất bình ổn thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất cứ tín hiệu nào về xu hướng của rét mướt trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các dụng cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển quý phái biến động mạnh sau một khoảng thời gian cô động ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ biến động đơn giản bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít cô động và dãy băng bát ngát cho biết thị trường biến động mạnh. Độ bất định có thể quan trọng với những bạn “options” bởi vì lạnh của “options” sẽ rẻ hơn khi độ biến động thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có bất định mạnh

Kết luận

mặc dù đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được thiết kế để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được thiết kế để ngã sung cho việc phân tích kỹ thuật và các dụng cụ khác. Phiên bản thân đường Bollinger đáp ứng 02 chức năng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ biến động cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian lạnh đang ở mức kháng cự hay giúp sức.

Như đã đề cập ở trên, giá buốt cổ phiếu có thể biến đổi qua lại giữa cô động mạnh và bất định thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian cô động ít do đó có thể phục vụ vai trò một công cụ cảnh báo động thái của giá buốt cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, câu kết cùng các khí cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một biến động mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi lạnh lẽo chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết rét đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.